四半期報告書-第64期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 336,852 | 365,081 |
減価償却費 | 85,282 | 116,949 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30 | 72 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,180 | 5,416 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -458 | 5,625 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | -4,681 | -6,528 |
受取利息及び受取配当金 | -7,224 | -7,888 |
為替差損益(△は益) | 3 | -2 |
固定資産除却損 | 0 | 421 |
売上債権の増減額(△は増加) | -303,284 | -208,285 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,492 | -77,579 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 67,095 | 222,903 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -214 | -20,236 |
その他 | -38,882 | -18,540 |
小計 | 147,191 | 377,406 |
利息及び配当金の受取額 | 5,864 | 6,251 |
法人税等の支払額 | -83,987 | -96,239 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,068 | 287,418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -65,042 | -108,194 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -3,700 |
投資有価証券の取得による支出 | -201,799 | -201,799 |
貸付金の回収による収入 | 477 | 385 |
その他 | - | 382 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,365 | -312,926 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -42 |
配当金の支払額 | -49,826 | -59,895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,826 | -59,938 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -247,127 | -85,441 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,335,045 | 4,249,604 |