営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前事業年度末に比べ90百万円増加し、715百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業活動の結果使用した資金は96百万円(前年同期は62百万円の使用)となりました。これは、売上債権の増加93百万円等があったことによるものです。

2016/05/12 9:53