営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、1,160百万円となり、前事業年度末に対し、128百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業活動の結果獲得した資金は304百万円(前年同期は67百万円の獲得)となりました。これは、売上債権の減少608百万円、仕入債務の減少92百万円等があったことによるものです。

2020/05/14 16:03