イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -263,687 | -167,203 |
| 減価償却費 | 32,085 | 21,414 |
| 関係会社株式評価損 | 7,768 | 16,563 |
| 固定資産除却損 | － | 36 |
| 新株予約権戻入益 | － | -630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,474 | 98 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,930 | 110 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,188 | 1,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,060 | -2,291 |
| 支払利息 | 12,514 | 1,273 |
| 新株予約権発行費 | 2,600 | 1,400 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 2,694 | 8,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 608,116 | -290,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,728 | -24,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,832 | 90,143 |
| その他 | -51,208 | -104,846 |
| 小計 | 250,476 | -448,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 3,607 |
| 利息の支払額 | -1,511 | -1,257 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 55,335 | 1,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,540 | -444,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,219 | -11,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,464 | -13,483 |
| その他の関係会社有価証券の払戻による収入 | － | 41,733 |
| 保証金の差入による支出 | － | -165 |
| 保証金の回収による収入 | 6,670 | 490 |
| 貸付けによる支出 | -75,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,012 | 22,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,750 | -15,750 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| リース債務の返済による支出 | -277 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 169,598 | 238,140 |
| 割賦債務の返済による支出 | -501,502 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,216 | 2,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,715 | 224,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,188 | -197,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 945,134 | 747,695 |
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