有価証券報告書-第38期(2022/03/01-2023/02/28)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,840 | 42,661 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,671 | 5,801 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15 | 50 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 102 | 2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △179 | △578 | |||||||||
| 支払利息 | 20 | 11 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △15 | △139 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △74 | - | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | - | △758 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 273 | 305 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 1,954 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △613 | 187 | |||||||||
| 減損損失 | 1,194 | 986 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 587 | △2,938 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,746 | △26,608 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,455 | 1,584 | |||||||||
| その他 | △405 | △1,486 | |||||||||
| 小計 | 37,633 | 19,081 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 385 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18 | △11 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,985 | △8,572 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,157 | 10,882 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,383 | △5,368 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,950 | 44 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,595 | △1,501 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,017 | - | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,358 | - | |||||||||
| 店舗撤去に伴う支出 | △176 | △210 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △200 | △3,360 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 189 | 1,949 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,445 | △1,569 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 997 | 1,303 | |||||||||
| その他の支出 | △161 | △297 | |||||||||
| その他の収入 | 27 | 4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,458 | △9,003 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 108 | 4,605 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,026 | △14,027 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 63 | |||||||||
| その他の支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,918 | △9,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,535 | 3,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,316 | △3,545 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146,454 | 151,770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 151,770 | ※ 148,224 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
