オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 615,202 | 782,649 |
| 減価償却費 | 199,189 | 198,790 |
| 減損損失 | － | 18,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 607 | 1,012 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,202 | -13,895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,613 | 19,070 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30,886 | 31,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,140 | -949 |
| 支払利息 | 11,970 | 10,656 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,022 | -3,127 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -784 | -1,158 |
| 有形固定資産除却損 | 824 | 2,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,331,279 | -3,688,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -665,334 | -437,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,939,391 | 3,236,251 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -19,879 | -1,800 |
| その他 | -225,403 | -394,345 |
| 小計 | 586,685 | -240,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,715 | 1,555 |
| 利息の支払額 | -12,847 | -12,006 |
| 法人税等の支払額 | -360,625 | -645,492 |
| 法人税等の還付額 | 22,410 | 29,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,339 | -866,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,354 | -235,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 850 | 37,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217,234 | -65,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,737 | -278,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,000 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -278,453 | -309,387 |
| リース債務の返済による支出 | -84,264 | -86,216 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,738 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -31,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,242,282 | 2,164,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,186,884 | 1,019,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,064,172 | 3,130,554 |
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