オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 13:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億8266万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億7685万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億7151万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -423 | -40 | 1,337 | -463 | -78 | 3,014 | 通期 | 872 | -100 | -741 | 772 | -167 | 2,170 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -1,038 | -124 | 1,165 | -1,162 | -217 | 2,173 | 通期 | -314 | -269 | -228 | -583 | -350 | 1,359 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -13 | -237 | 1,875 | -250 | -264 | 2,984 | 通期 | 137 | -362 | -63 | -225 | -440 | 1,071 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -278 | -264 | 2,081 | -543 | -182 | 2,609 | 通期 | 863 | -496 | 440 | 367 | -1,326 | 1,877 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 237 | -293 | 1,242 | -55 | -294 | 3,064 | 通期 | 3,126 | -630 | -2,263 | 2,496 | -413 | 2,111 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -867 | -278 | 2,165 | -1,145 | -301 | 3,131 | 通期 | 2,421 | -212 | -1,170 | 2,209 | -351 | 3,150 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -1,934 | -143 | 1,534 | -2,077 | -139 | 2,606 | 通期 | -660 | -306 | 176 | -966 | -297 | 2,360 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -146 | -347 | 1,014 | -493 | -241 | 2,881 | 通期 | 2,084 | -673 | -1,090 | 1,411 | -509 | 2,681 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | -800 | -889 | 1,540 | -1,688 | -880 | 2,593 | 通期 | 1,627 | -1,636 | 687 | -9 | -1,609 | 3,420 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | -772 | -977 | 1,183 | -1,748 | -1,176 | 2,856 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（連）
- 7億7167万
- 2018年6月（連） マイ転
- -5億8339万
- 2019年6月（連）
- -2億2517万
- 2020年6月（連） プラ転
- 3億6652万
- 2021年6月（連） +580.98%
- 24億9592万
- 2022年6月（連） -11.5%
- 22億883万
- 2023年6月（連） マイ転
- -9億6576万
- 2024年6月（連） プラ転
- 14億1119万
- 2025年6月（連） マイ転
- -877万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- 0.82%
- 2018年6月（連）
- -0.29%
- 2019年6月（連）
- 0.13%
- 2020年6月（連）
- 0.8%
- 2021年6月（連）
- 2.77%
- 2022年6月（連）
- 2.24%
- 2023年6月（連）
- -0.6%
- 2024年6月（連）
- 1.76%
- 2025年6月（連）
- 1.33%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
