キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 13:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億1438万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億4716万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億4555万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -3,069 | -251 | 1,921 | -3,320 | -353 | 2,772 | 通期 | -2,114 | -388 | 627 | -2,502 | -540 | 2,296 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | -1,421 | -67 | 1,153 | -1,488 | -75 | 1,961 | 通期 | 710 | -705 | -209 | 5 | -575 | 2,092 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -423 | -40 | 1,337 | -463 | -78 | 3,014 | 通期 | 872 | -100 | -741 | 772 | -167 | 2,170 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -1,038 | -124 | 1,165 | -1,162 | -217 | 2,173 | 通期 | -314 | -269 | -228 | -583 | -350 | 1,359 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -13 | -237 | 1,875 | -250 | -264 | 2,984 | 通期 | 137 | -362 | -63 | -225 | -440 | 1,071 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -278 | -264 | 2,081 | -543 | -182 | 2,609 | 通期 | 863 | -496 | 440 | 367 | -1,326 | 1,877 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 237 | -293 | 1,242 | -55 | -294 | 3,064 | 通期 | 3,126 | -630 | -2,263 | 2,496 | -413 | 2,111 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -867 | -278 | 2,165 | -1,145 | -301 | 3,131 | 通期 | 2,421 | -212 | -1,170 | 2,209 | -351 | 3,150 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -1,934 | -143 | 1,534 | -2,077 | -139 | 2,606 | 通期 | -660 | -306 | 176 | -966 | -297 | 2,360 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -146 | -347 | 1,014 | -493 | -241 | 2,881 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- -25億225万
- 2016年6月（連） プラ転
- 479万
- 2017年6月（連） 大幅増
- 7億7167万
- 2018年6月（連） マイ転
- -5億8339万
- 2019年6月（連）
- -2億2517万
- 2020年6月（連） プラ転
- 3億6652万
- 2021年6月（連） +580.98%
- 24億9592万
- 2022年6月（連） -11.5%
- 22億883万
- 2023年6月（連） マイ転
- -9億6576万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- -2.24%
- 2016年6月（連）
- 0.7%
- 2017年6月（連）
- 0.82%
- 2018年6月（連）
- -0.29%
- 2019年6月（連）
- 0.13%
- 2020年6月（連）
- 0.8%
- 2021年6月（連）
- 2.77%
- 2022年6月（連）
- 2.24%
- 2023年6月（連）
- -0.6%