オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 782,649 | 856,616 |
| 減価償却費 | 198,790 | 234,310 |
| のれん償却額 | － | 3,832 |
| 減損損失 | 18,770 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,012 | 5,140 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,895 | -7,872 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,070 | -4,424 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 31,260 | 15,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -949 | -1,103 |
| 支払利息 | 10,656 | 9,222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,127 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,158 | -85 |
| 有形固定資産除却損 | 2,379 | 335 |
| 無形固定資産除却損 | － | 2,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,688,086 | -834,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -437,675 | -560,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,236,251 | -281,004 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,800 | -74,625 |
| その他 | -394,345 | -767,496 |
| 小計 | -240,196 | -1,403,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,555 | 1,693 |
| 利息の支払額 | -12,006 | -10,333 |
| 法人税等の支払額 | -645,492 | -660,000 |
| 法人税等の還付額 | 29,420 | 137,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -866,719 | -1,934,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,072 | -98,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,600 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,812 | -41,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | -4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,285 | -142,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -181,291 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 175,670 |
| 配当金の支払額 | -309,387 | -367,068 |
| リース債務の返済による支出 | -86,216 | -83,276 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,738 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -31,250 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,164,883 | 1,534,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,019,878 | -543,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,149,605 | 2,606,325 |
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