- 2689
- 2026/09/07
- 時価
- 120億円
- PER
- 10.26倍
- 2010年以降
- 4.76-27.98倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.87倍
- 2010年以降
- 0.74-3.64倍
（2010-2026年） - 配当
- 4.15%
- ROE
- 8.52%
- ROA
- 2.38%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 856,616 | 745,437 |
| 減価償却費 | 234,310 | 259,008 |
| のれん償却額 | 3,832 | 2,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,140 | 3,097 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,872 | -15,370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,424 | 27,894 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,854 | 25,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,103 | -2,175 |
| 支払利息 | 9,222 | 9,798 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -85 | -49 |
| 有形固定資産除却損 | 335 | 751 |
| 無形固定資産除却損 | 2,464 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -834,333 | -1,629,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -560,192 | -429,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -281,004 | 1,474,415 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -74,625 | -27,077 |
| その他 | -767,496 | -91,218 |
| 小計 | -1,403,360 | 353,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,693 | 1,936 |
| 利息の支払額 | -10,333 | -10,908 |
| 法人税等の支払額 | -660,000 | -537,078 |
| 法人税等の還付額 | 137,624 | 47,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,934,375 | -145,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,132 | -154,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,055 | -87,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 | -5,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -100,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,937 | -347,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -55,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -181,291 | -221,569 |
| 自己株式の処分による収入 | 175,670 | 1,884 |
| 配当金の支払額 | -367,068 | -435,736 |
| リース債務の返済による支出 | -83,276 | -75,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,534,033 | 1,014,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -543,279 | 521,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,606,325 | 2,881,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
