オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 745,437 | 815,698 |
| 減価償却費 | 259,008 | 289,133 |
| のれん償却額 | 2,555 | 3,832 |
| 減損損失 | － | 11,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,097 | -1,977 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,370 | -29,899 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,894 | 19,485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,226 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25,318 | 24,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,175 | -1,730 |
| 受取補償金 | － | -5,000 |
| 支払利息 | 9,798 | 16,189 |
| 為替差損益（△は益） | － | -15,349 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49 | -461 |
| 有形固定資産除却損 | 751 | 2,896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,629,705 | -1,711,736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -429,463 | -1,147,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,474,415 | 2,216,345 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27,077 | － |
| その他 | -91,218 | -588,153 |
| 小計 | 353,216 | -101,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,936 | 1,730 |
| 利息の支払額 | -10,908 | -16,945 |
| 補償金の受取額 | － | 5,000 |
| 法人税等の支払額 | -537,078 | -687,640 |
| 法人税等の還付額 | 47,277 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145,555 | -799,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,209 | -797,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,034 | -83,349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -17,905 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -100,975 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 9,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,169 | -888,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -221,569 | -135,681 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,884 | 139,763 |
| 配当金の支払額 | -435,736 | -488,018 |
| リース債務の返済による支出 | -75,196 | -76,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,014,382 | 1,539,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521,657 | -148,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,881,434 | 2,593,270 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 60,661 |
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