オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 815,698 | 694,509 |
| 減価償却費 | 289,133 | 350,953 |
| のれん償却額 | 3,832 | － |
| 減損損失 | 11,132 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,977 | 7,603 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29,899 | -35,519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,485 | 16,748 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,226 | -2,450 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,167 | 23,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,730 | -2,714 |
| 受取補償金 | -5,000 | － |
| 支払利息 | 16,189 | 27,006 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -99 |
| 為替差損益（△は益） | -15,349 | -21,235 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -461 | -20,524 |
| 有形固定資産除却損 | 2,896 | 1,519 |
| 無形固定資産除却損 | － | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,711,736 | -1,309,494 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,147,550 | -978,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,216,345 | 1,137,074 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 1,187 |
| その他 | -588,153 | -172,130 |
| 小計 | -101,752 | -283,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,730 | 2,714 |
| 利息の支払額 | -16,945 | -28,330 |
| 補償金の受取額 | 5,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -687,640 | -462,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -799,607 | -771,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -797,140 | -1,046,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 214,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,349 | -129,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,905 | -2,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 9,792 | 2,095 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 500 |
| 出資金の払込による支出 | － | -15,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -888,603 | -976,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -135,681 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 139,763 | 1,665 |
| 配当金の支払額 | -488,018 | -493,805 |
| リース債務の返済による支出 | -76,430 | -75,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,539,633 | 1,182,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,577 | -563,910 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,593,270 | 2,856,109 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60,661 | － |
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