オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,156,542 | 2,243,260 |
| 減価償却費 | 502,452 | 557,201 |
| のれん償却額 | 7,665 | 7,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,369 | 3,818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,202 | 1,207 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,838 | -30,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,237 | 38,443 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,514 | 36,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,633 | -6,394 |
| 支払利息 | 17,845 | 19,429 |
| 為替差損益（△は益） | － | -7,062 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 294 | － |
| 有形固定資産売却益 | -1,752 | -1,331 |
| 有形固定資産除却損 | 335 | 2,491 |
| 無形固定資産除却損 | 2,621 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -937,753 | -1,593,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -570,802 | 217,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -655,549 | 827,892 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -103,050 | -52,477 |
| その他 | -496,996 | 423,169 |
| 小計 | -54,296 | 2,687,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,510 | 3,400 |
| 利息の支払額 | -17,861 | -19,366 |
| 法人税等の支払額 | -727,496 | -634,559 |
| 法人税等の還付額 | 137,624 | 47,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -659,519 | 2,084,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,139 | -351,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,522 | 15,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,863 | -125,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,065 | -40,589 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -19,800 | -160,972 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,247 | -673,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,000 | -55,000 |
| リース債務の返済による支出 | -163,492 | -164,858 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 85,674 |
| 自己株式の取得による支出 | -175,728 | -221,569 |
| 自己株式の処分による収入 | 202,357 | 1,884 |
| 配当金の支払額 | -367,198 | -435,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,938 | -1,089,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -789,827 | 321,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,359,777 | 2,681,186 |
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