オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,136,821 | 2,156,542 |
| 減価償却費 | 403,448 | 502,452 |
| のれん償却額 | － | 7,665 |
| 減損損失 | 18,770 | － |
| 固定資産圧縮損 | 102,465 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,608 | 16,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 1,202 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31,518 | -14,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,259 | 8,237 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 57,405 | 15,514 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -13,798 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,197 | -2,633 |
| 補助金収入 | -102,465 | － |
| 支払利息 | 20,519 | 17,845 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,265 | 294 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,776 | － |
| 有形固定資産売却益 | -29,930 | -1,752 |
| 有形固定資産売却損 | 2,915 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,802 | 335 |
| 無形固定資産除却損 | － | 2,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,595,434 | -937,753 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -158,945 | -570,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,886,489 | -655,549 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,800 | -103,050 |
| その他 | 325,394 | -496,996 |
| 小計 | 3,032,181 | -54,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,217 | 2,510 |
| 利息の支払額 | -20,200 | -17,861 |
| 補助金の受取額 | 102,465 | － |
| 法人税等の支払額 | -725,441 | -727,496 |
| 法人税等の還付額 | 29,420 | 137,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,420,642 | -659,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,348 | -161,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227,789 | 5,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155,008 | -89,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -37,065 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -19,800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 35,750 | － |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,806 | -306,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,000 | -220,000 |
| リース債務の返済による支出 | -174,098 | -163,492 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,738 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -135,748 | -175,728 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 202,357 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -31,250 | － |
| 配当金の支払額 | -310,547 | -367,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,169,906 | 175,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,038,929 | -789,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,149,605 | 2,359,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
