オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,513,403 | 2,136,821 |
| 減価償却費 | 402,083 | 403,448 |
| 減損損失 | － | 18,770 |
| 固定資産圧縮損 | － | 102,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,206 | -1,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,255 | 100 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,053 | -31,518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,859 | 37,259 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 54,823 | 57,405 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -13,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,270 | -2,197 |
| 補助金収入 | － | -102,465 |
| 支払利息 | 22,097 | 20,519 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,440 | 1,265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,319 | -26,776 |
| 有形固定資産売却益 | -1,419 | -29,930 |
| 有形固定資産売却損 | － | 2,915 |
| 有形固定資産除却損 | 824 | 3,802 |
| 無形固定資産除却損 | 1,076 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,921,289 | -2,595,434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,219 | -158,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,193,235 | 2,886,489 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -30,016 | -1,800 |
| その他 | 297,668 | 325,394 |
| 小計 | 3,578,100 | 3,032,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,278 | 2,217 |
| 利息の支払額 | -21,296 | -20,200 |
| 補助金の受取額 | － | 102,465 |
| 法人税等の支払額 | -455,184 | -725,441 |
| 法人税等の還付額 | 22,410 | 29,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,126,307 | 2,420,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,230 | -298,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,118 | 227,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253,769 | -155,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 35,750 |
| その他 | 1 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630,379 | -211,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,000 | -220,000 |
| リース債務の返済による支出 | -169,190 | -174,098 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,984 | 1,738 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -135,748 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -31,250 |
| 配当金の支払額 | -278,680 | -310,547 |
| その他 | -544 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,262,540 | -1,169,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,387 | 1,038,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,110,675 | 3,149,605 |
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