オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 722,396 | 1,513,403 |
| 減価償却費 | 410,499 | 402,083 |
| 減損損失 | 191,287 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 357,667 | -2,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,411 | -1,255 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,975 | -4,053 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,498 | 21,859 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 59,280 | 54,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,373 | -2,270 |
| 支払利息 | 26,408 | 22,097 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,414 | 28,440 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,444 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,254 | 18,319 |
| 有形固定資産売却益 | -3,016 | -1,419 |
| 有形固定資産除却損 | 2,996 | 824 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,246,283 | -1,921,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -761,475 | -13,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,864,728 | 3,193,235 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,800 | -30,016 |
| その他 | -110,111 | 297,668 |
| 小計 | 1,270,475 | 3,578,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,556 | 2,278 |
| 利息の支払額 | -26,457 | -21,296 |
| 法人税等の支払額 | -435,427 | -455,184 |
| 法人税等の還付額 | 51,416 | 22,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 862,564 | 3,126,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,041 | -379,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,200 | 2,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,453 | -253,769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,135 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,415 | － |
| その他 | -30 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,043 | -630,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | -1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,628 | -320,000 |
| リース債務の返済による支出 | -151,861 | -169,190 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 5,984 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -109 |
| 自己株式の売却による収入 | 467,015 | － |
| 配当金の支払額 | -228,630 | -278,680 |
| その他 | － | -544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 439,895 | -2,262,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 806,416 | 233,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,877,288 | 2,110,675 |
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