オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,181,751 | 722,396 |
| 減価償却費 | 361,885 | 410,499 |
| 減損損失 | 86,276 | 191,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,103 | 357,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,337 | 2,411 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -53,895 | -15,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,441 | -2,498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -738,757 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41,118 | 59,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,964 | -2,373 |
| 支払利息 | 21,044 | 26,408 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76,885 | -29,444 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 22,254 |
| 有形固定資産売却益 | -3,016 | |
| 有形固定資産除却損 | 4,763 | 2,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -902,885 | 2,246,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,183 | -761,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,184 | -1,864,728 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 312,744 | -2,800 |
| その他 | 120,504 | -110,111 |
| 小計 | 361,699 | 1,270,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,201 | 2,556 |
| 利息の支払額 | -22,017 | -26,457 |
| 法人税等の支払額 | -387,030 | -435,427 |
| 法人税等の還付額 | 180,869 | 51,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,723 | 862,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,732 | -313,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250,798 | -142,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,319 | -91,135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174,519 | 42,415 |
| その他 | 436 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,893 | -496,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,004 | -446,628 |
| リース債務の返済による支出 | -76,431 | -151,861 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 39,528 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -180,155 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 179,913 | 467,015 |
| 配当金の支払額 | -224,092 | -228,630 |
| その他 | -1,728 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,969 | 439,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,139 | 806,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,070,871 | 1,877,288 |
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