オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,381,868 | 1,181,751 |
| 減価償却費 | 315,537 | 361,885 |
| 減損損失 | － | 86,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,105 | 4,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,074 | 3,337 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,673 | -53,895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,849 | -26,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54,145 | -738,757 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 41,118 |
| 退職給付制度終了益 | -106,002 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,449 | -2,964 |
| 受取補償金 | -1,113 | － |
| 支払利息 | 18,950 | 21,044 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,014 | -76,885 |
| 有形固定資産売却益 | -4,725 | |
| 有形固定資産売却損 | 8,920 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,954 | 4,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,569,231 | -902,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262,838 | -62,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 622,840 | 88,184 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 312,744 |
| その他 | 19,270 | 120,504 |
| 小計 | 408,108 | 361,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,534 | 3,201 |
| 利息の支払額 | -18,513 | -22,017 |
| 補償金の受取額 | 1,113 | － |
| 法人税等の支払額 | -714,660 | -387,030 |
| 法人税等の還付額 | 5,117 | 180,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -314,298 | 136,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,512 | -292,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,725 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,149 | -250,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,729 | -1,319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,014 | 174,519 |
| その他 | 50 | 436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,101 | -361,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,004 | -400,004 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 39,528 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -180,155 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 179,913 |
| 配当金の支払額 | -168,008 | -224,092 |
| その他 | -39,550 | -78,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,586 | -62,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -810,986 | -288,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359,011 | 1,070,871 |
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