- 2689
- 2026/08/28
- 時価
- 116億円
- PER
- 9.97倍
- 2010年以降
- 4.76-27.98倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.85倍
- 2010年以降
- 0.74-3.64倍
（2010-2026年） - 配当
- 4.28%
- ROE
- 8.98%
- ROA
- 2.38%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,114,396 | 1,381,868 |
| 減価償却費 | 277,537 | 315,537 |
| のれん償却額 | 34,717 | － |
| 減損損失 | 14,422 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,697 | -51,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,040 | -2,074 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 20,533 | -17,673 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,062 | 48,849 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 62,322 | 54,145 |
| 退職給付制度終了益 | － | -106,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,469 | -4,449 |
| 保険解約返戻金 | -48,790 | － |
| 受取補償金 | -13,362 | -1,113 |
| 支払利息 | 22,188 | 18,950 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,638 | -46,014 |
| 有形固定資産売却益 | -1,452 | -4,725 |
| 有形固定資産売却損 | 0 | 8,920 |
| 有形固定資産除却損 | 6,398 | 2,954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -703,343 | -1,569,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184,085 | -262,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,966 | 622,840 |
| その他 | 407,769 | 19,270 |
| 小計 | 1,136,785 | 408,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,469 | 4,534 |
| 利息の支払額 | -21,341 | -18,513 |
| 補償金の受取額 | 13,362 | 1,113 |
| 法人税等の支払額 | -310,588 | -714,660 |
| 法人税等の還付額 | 47,923 | 5,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 871,610 | -314,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | 49,619 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,614 | -222,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,206 | 60,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,722 | -127,149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,263 | -22,729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,826 | 49,014 |
| その他 | 1,013 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,936 | -269,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,860 | -320,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -23 |
| 配当金の支払額 | -168,331 | -168,008 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50,000 | － |
| その他 | -28,107 | -39,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -741,360 | -227,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,314 | -810,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,169,997 | 1,359,011 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,317 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
