オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 571,264 | 1,114,396 |
| 減価償却費 | 293,683 | 277,537 |
| のれん償却額 | 103,279 | 34,717 |
| 減損損失 | － | 14,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,735 | 44,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,738 | 5,040 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 308,522 | 20,533 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,483 | -9,062 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49,641 | 62,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,481 | -5,469 |
| 保険解約返戻金 | － | -48,790 |
| 受取補償金 | -20,657 | -13,362 |
| 支払利息 | 30,226 | 22,188 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,473 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,254 | -7,638 |
| 有形固定資産売却益 | -2,262 | -1,452 |
| 有形固定資産売却損 | 31 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 1,021 | 6,398 |
| 無形固定資産除却損 | 8,255 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,865 | -703,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182,532 | -184,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382,186 | 99,966 |
| その他 | -485,087 | 407,769 |
| 小計 | 890,649 | 1,136,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,480 | 5,469 |
| 利息の支払額 | -30,384 | -21,341 |
| 補償金の受取額 | 20,657 | 13,362 |
| 法人税等の支払額 | -261,409 | -310,588 |
| 法人税等の還付額 | 85,085 | 47,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,079 | 871,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,090 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 49,619 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -522,026 | -95,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,658 | 5,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,462 | -71,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,236 | -1,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,874 | 12,826 |
| 子会社株式の取得による支出 | -150,000 | － |
| その他 | 815 | 1,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705,287 | -99,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,648 | -494,860 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -60 |
| 配当金の支払額 | -167,956 | -168,331 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 50,000 |
| その他 | -25,959 | -28,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,624 | -741,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,832 | 30,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,092,364 | 2,169,997 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47,317 |
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