オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 677,726 | 571,264 |
| 減価償却費 | 288,855 | 293,683 |
| のれん償却額 | 107,172 | 103,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,742 | -1,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,594 | 2,738 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -204,464 | 308,522 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,521 | 23,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 73,159 | -49,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,056 | -5,481 |
| 受取補償金 | -16,193 | -20,657 |
| 支払利息 | 32,668 | 30,226 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,473 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -393 | -5,254 |
| 有形固定資産売却益 | -1,416 | -2,262 |
| 有形固定資産売却損 | 1,264 | 31 |
| 有形固定資産除却損 | 1,643 | 1,021 |
| 無形固定資産除却損 | － | 8,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,547,083 | -85,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -356,019 | -182,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,133 | 382,186 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,451 | -39,689 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,145 | 84,511 |
| その他 | 328,814 | -529,910 |
| 小計 | -1,572,455 | 890,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,055 | 5,480 |
| 利息の支払額 | -32,346 | -30,384 |
| 補償金の受取額 | 16,193 | 20,657 |
| 補助金の受取額 | 11,266 | － |
| 法人税等の支払額 | -619,774 | -261,409 |
| 法人税等の還付額 | 77,194 | 85,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,113,866 | 710,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,892 | 6,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -486,268 | -522,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,924 | 4,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,552 | -53,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,192 | -1,236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,473 | 9,874 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -150,000 |
| 関係会社の清算による収入 | 8,020 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 797 | 825 |
| その他 | 520 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,384 | -705,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -387,129 | -414,648 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -60 |
| 配当金の支払額 | -140,239 | -167,956 |
| その他 | -35,915 | -25,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 626,675 | -208,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,875,575 | -203,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,296,197 | 2,092,364 |
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