有価証券報告書-第66期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,466,843 | 677,726 |
| 減価償却費 | 245,565 | 288,855 |
| のれん償却額 | 114,958 | 107,172 |
| 減損損失 | 73,659 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,085 | -2,742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,105 | 4,594 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -329,166 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,094 | -204,464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 347,983 | -5,521 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85,128 | 73,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,277 | -6,056 |
| 受取補償金 | -998 | -16,193 |
| 補助金収入 | -11,266 | － |
| 受取和解金 | -13,500 | － |
| 支払利息 | 43,346 | 32,668 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | -393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -336 | － |
| 有形固定資産売却益 | -9,920 | -1,416 |
| 有形固定資産売却損 | 1,870 | 1,264 |
| 有形固定資産除却損 | 12,719 | 1,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 695,794 | -2,547,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350,509 | -356,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -257,356 | 79,133 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -130,844 | -12,451 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,975 | -15,145 |
| その他 | -27,224 | 328,814 |
| 小計 | 1,745,107 | -1,572,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,254 | 6,055 |
| 利息の支払額 | -42,719 | -32,346 |
| 補償金の受取額 | 998 | 16,193 |
| 補助金の受取額 | － | 11,266 |
| 和解金の受取額 | 13,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -799,543 | -619,774 |
| 法人税等の還付額 | 3,807 | 77,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 926,404 | -2,113,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -127,260 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 357,955 | 110,892 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -570,492 | -486,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,177 | 45,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,573 | -53,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,361 | -1,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,336 | 1,473 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 8,020 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 769 | 797 |
| その他 | 20,000 | 520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,448 | -388,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 51,096,000 | 65,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -53,348,000 | -64,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -959,018 | -387,129 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -40 |
| 配当金の支払額 | -112,241 | -140,239 |
| その他 | -42,669 | -35,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,885,984 | 626,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,361,028 | -1,875,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,171,773 | 2,296,197 |