オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,597,233 | 1,466,843 |
| 減価償却額 | 250,221 | 245,565 |
| のれん償却額 | 114,958 | 114,958 |
| 減損損失 | 63,805 | 73,659 |
| 貸倒引当金の増減額 | -43,140 | -3,085 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,654 | 5,105 |
| 退職給付引当金の増減額 | 6,801 | -329,166 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -23,094 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 347,983 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 45,099 | -85,128 |
| 受取利息及び配当金 | -3,549 | -5,277 |
| 受取補償金 | -136,794 | -998 |
| 補助金収入 | － | -11,266 |
| 受取和解金 | － | -13,500 |
| 支払利息 | 60,175 | 43,346 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -55 |
| 持分法による投資損益 | -406 | -336 |
| 有形固定資産売却益 | -485 | -9,920 |
| 有形固定資産売却損 | － | 1,870 |
| 有形固定資産除却損 | 5,804 | 12,719 |
| 売上債権の増減額 | -2,089,245 | 695,794 |
| たな卸資産の増減額 | -78,208 | -350,509 |
| 仕入債務の増減額 | 2,278,907 | -257,356 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 66,257 | -130,844 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 132,174 | -14,975 |
| その他 | 136,029 | -27,224 |
| 小計 | 2,407,292 | 1,745,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,543 | 5,254 |
| 利息の支払額 | -61,266 | -42,719 |
| 補償金の受取額 | 165,351 | 998 |
| 和解金の受取額 | － | 13,500 |
| 法人税等の支払額 | -487,862 | -799,543 |
| 法人税等の還付額 | 33,458 | 3,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,060,516 | 926,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -104,900 | -127,260 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 7,800 | 357,955 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,465 | -570,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,272 | 52,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,445 | -135,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,642 | -5,361 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,030 | 6,336 |
| 貸付の回収による収入 | 743 | 769 |
| その他 | － | 20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,606 | -401,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 56,552,200 | 51,096,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -56,545,200 | -53,348,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,640 | -959,018 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56 |
| 配当金の支払額 | -56,227 | -112,241 |
| その他 | -53,615 | -42,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545,483 | -2,885,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,066,427 | -2,361,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,532,801 | 4,171,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
