オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 727,529 | 1,597,233 |
| 減価償却費 | 251,579 | 250,221 |
| のれん償却額 | 80,654 | 114,958 |
| 減損損失 | － | 63,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,860 | -43,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,740 | 1,654 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 960 | 6,801 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 57,087 | 45,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,821 | -3,549 |
| 受取補償金 | -39,604 | -136,794 |
| 支払利息 | 53,858 | 60,175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -300 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,431 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 428 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -519 | -406 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -863 | -485 |
| 有形固定資産除却損 | 7,768 | 5,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,418 | -2,089,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 335,855 | -78,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 770,411 | 2,278,907 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 141,979 | 66,257 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,195 | 132,174 |
| その他 | 95,213 | 136,029 |
| 小計 | 2,300,915 | 2,407,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,718 | 3,543 |
| 利息の支払額 | -53,643 | -61,266 |
| 補償金の受取額 | 19,415 | 165,351 |
| 法人税等の支払額 | -347,317 | -487,862 |
| 法人税等の還付額 | 8,404 | 33,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,932,492 | 2,060,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -137,250 | -104,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94,800 | 7,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,282 | -297,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,000 | 22,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,327 | -68,445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,415 | -11,642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 3,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 717 | 743 |
| 子会社の清算による収入 | 1,918 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -370,545 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,084 | -448,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,950,000 | 56,552,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,198,000 | -56,545,200 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,532 | -422,640 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 配当金の支払額 | -56,090 | -56,227 |
| その他 | -49,481 | -53,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,206,873 | -545,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,534,280 | 1,066,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,932,093 | 5,466,374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,466,374 | 6,532,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
