オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 597,152 | 727,529 |
| 減価償却費 | 221,634 | 251,579 |
| のれん償却額 | 45,522 | 80,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,235 | -2,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,040 | 960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,330 | 57,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,694 | -4,821 |
| 支払利息 | 45,364 | 53,858 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,431 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -519 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -63 | -863 |
| 有形固定資産除却損 | 2,555 | 7,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -704,858 | -180,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,895 | 335,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 741,940 | 770,411 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -254,893 | 121,791 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48,498 | -15,195 |
| その他 | 21,855 | 95,213 |
| 小計 | 561,088 | 2,320,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,670 | 4,718 |
| 利息の支払額 | -44,660 | -53,643 |
| 法人税等の支払額 | -313,424 | -347,317 |
| 法人税等の還付額 | 100 | 8,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,774 | 1,932,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,950 | -137,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,073 | 94,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,363 | -138,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,658 | 12,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,060 | -62,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,924 | -6,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 300 |
| 貸付金の回収による収入 | 693 | 717 |
| 子会社の清算による収入 | － | 1,918 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -370,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,873 | -605,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 51,910,000 | 60,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -51,770,000 | -60,198,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,592 | -229,532 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -22 |
| 配当金の支払額 | -55,992 | -56,090 |
| その他 | -35,932 | -49,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,633 | 1,206,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,732 | 2,534,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,095,826 | 2,932,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,932,093 | 5,466,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
