オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 462,764 | 597,152 |
| 減価償却費 | 229,796 | 221,634 |
| 固定資産臨時償却費 | 2,206 | － |
| のれん償却額 | 41,629 | 45,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,166 | -33,235 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,430 | -6,040 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46,080 | 37,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,315 | -4,694 |
| 支払利息 | 51,752 | 45,364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,360 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,853 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -786 | -82 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -63 |
| 有形固定資産除却損 | 1,526 | 2,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,218 | -704,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 233,893 | -196,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,889 | 741,940 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 58,237 | -254,893 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,726 | 48,498 |
| その他 | 44,923 | 21,855 |
| 小計 | 1,366,437 | 561,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,292 | 4,670 |
| 利息の支払額 | -47,889 | -44,660 |
| 法人税等の支払額 | -182,794 | -313,424 |
| 法人税等の還付額 | 37,684 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,730 | 207,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94,410 | -40,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152,119 | 97,073 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,074 | -122,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,702 | -58,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,996 | -3,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,475 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 669 | 693 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,271 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,191 | -118,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 52,269,000 | 51,910,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -52,330,000 | -51,770,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -920,853 | -300,592 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117 |
| 配当金の支払額 | -56,064 | -55,992 |
| その他 | -29,162 | -35,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367,079 | -252,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 687,459 | -163,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,408,366 | 3,095,826 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,095,826 | 2,932,093 |
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