オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -634,717 | 462,764 |
| 減価償却費 | 220,087 | 229,796 |
| 固定資産臨時償却費 | 16,583 | 2,206 |
| のれん償却額 | 861,079 | 41,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,817 | -38,166 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,820 | -3,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54,118 | 46,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,376 | -5,315 |
| 支払利息 | 63,350 | 51,752 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,360 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73,913 | 1,853 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -491 | -786 |
| 有形固定資産除却損 | 8,087 | 1,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325,062 | 40,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,682 | 233,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 401,559 | 153,889 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,071 | 58,237 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,397 | 46,726 |
| その他 | 309,626 | 44,923 |
| 小計 | 1,018,111 | 1,366,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,400 | 5,292 |
| 利息の支払額 | -62,457 | -47,889 |
| 法人税等の支払額 | -253,646 | -182,794 |
| 法人税等の還付額 | 30,020 | 37,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738,428 | 1,178,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,380 | -94,410 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 152,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,711 | -142,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,352 | -30,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,002 | -2,996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,653 | 4,475 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 669 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,271 |
| その他 | 21 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,670 | -124,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 51,360,000 | 52,269,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -51,260,000 | -52,330,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385,000 | -920,853 |
| 配当金の支払額 | -56,076 | -56,064 |
| その他 | -17,960 | -29,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,037 | -367,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,721 | 687,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,183,645 | 2,408,366 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,408,366 | 3,095,826 |
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