オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 392,360 | -634,717 |
| 減価償却費 | 168,047 | 220,087 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 16,583 |
| のれん償却額 | 87,394 | 861,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,035 | -9,817 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -108,302 | -14,820 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45,884 | 54,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,552 | -6,376 |
| 支払利息 | 77,242 | 63,350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,281 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,616 | 73,913 |
| 貴金属地金売却損益（△は益） | -23,689 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -810 | -491 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -56 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,378 | 8,087 |
| ソフトウエア除却損 | 3,462 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,551 | -325,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,422 | -6,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 495,585 | 401,559 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -90,782 | 22,071 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,776 | -14,397 |
| その他 | 19,717 | 309,626 |
| 小計 | 1,097,156 | 1,018,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,512 | 6,400 |
| 利息の支払額 | -80,127 | -62,457 |
| 法人税等の支払額 | -279,026 | -253,646 |
| 法人税等の還付額 | 52,528 | 30,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,044 | 738,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,922 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,109 | -119,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 311 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,991 | -38,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,888 | -3,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 435 | 15,653 |
| 貴金属地金売却による収入 | 47,535 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 102 |
| その他 | － | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,784 | -154,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 47,720,000 | 51,360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -47,670,000 | -51,260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -822,485 | -385,000 |
| 配当金の支払額 | -57,460 | -56,076 |
| その他 | － | -17,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,945 | -359,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,314 | 224,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,891,330 | 2,183,645 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,183,645 | 2,408,366 |
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