オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,494 | 604,885 |
| 減価償却費 | 140,100 | 137,305 |
| のれん償却額 | 51,639 | 34,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | 61 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,705 | -14,865 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,742 | 14,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,421 | -2,160 |
| 受取補償金 | -13,975 | -6,681 |
| 支払利息 | 16,339 | 11,992 |
| 保険解約返戻金 | － | -20,037 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,638 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,479 | -734 |
| 有形固定資産除却損 | 254 | 737 |
| 無形固定資産除却損 | 213 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,284,931 | -3,295,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -791,657 | -644,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,742,881 | 2,638,288 |
| その他 | -336,912 | 338,826 |
| 小計 | -1,279,523 | -211,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,416 | 2,155 |
| 利息の支払額 | -16,502 | -11,778 |
| 補償金の受取額 | 13,975 | 6,681 |
| 法人税等の支払額 | -226,401 | -256,241 |
| 法人税等の還付額 | 85,085 | 47,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,420,949 | -423,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,090 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 20,866 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,495 | -49,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,147 | 4,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,488 | -28,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -636 | -664 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,826 |
| その他 | 538 | 553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,844 | -39,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,128 | -232,520 |
| 配当金の支払額 | -167,903 | -168,176 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 50,000 |
| その他 | -12,271 | -12,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,696 | 1,337,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -335,097 | 873,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,961,099 | 3,013,636 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47,317 |
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