- 2689
- 2026/10/09
- 時価
- 119億円
- PER
- 10.15倍
- 2010年以降
- 4.76-27.98倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.86倍
- 2010年以降
- 0.74-3.64倍
（2010-2026年） - 配当
- 4.2%
- ROE
- 8.98%
- ROA
- 2.38%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
オルバディーブイエックスヘルスケア（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,701 | 208,494 |
| 減価償却費 | 136,584 | 140,100 |
| のれん償却額 | 55,532 | 51,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 815 | -106 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20,343 | -22,705 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,087 | 14,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,143 | -2,421 |
| 受取補償金 | -10,594 | -13,975 |
| 支払利息 | 17,407 | 16,339 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -999 | -1,479 |
| 有形固定資産除却損 | 489 | 254 |
| 無形固定資産除却損 | － | 213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,354,719 | -2,284,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -826,604 | -791,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 236,738 | 1,742,881 |
| その他 | -63,334 | -336,912 |
| 小計 | -2,581,384 | -1,279,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,137 | 2,416 |
| 利息の支払額 | -17,713 | -16,502 |
| 補償金の受取額 | 10,594 | 13,975 |
| 補助金の受取額 | 11,266 | － |
| 法人税等の支払額 | -571,006 | -226,401 |
| 法人税等の還付額 | 76,911 | 85,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,069,194 | -1,420,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 107,862 | 6,090 |
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,888 | -61,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,257 | 2,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,302 | -13,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -636 |
| 関係会社の清算による収入 | 8,020 | － |
| その他 | 544 | 538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,104 | -66,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 37,400,000 | 31,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -35,100,000 | -29,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,097 | -167,128 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -140,117 | -167,903 |
| その他 | -21,152 | -12,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,920,592 | 1,152,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,399,706 | -335,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,772,066 | 1,961,099 |
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