オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 726,424 | 241,701 |
| 減価償却費 | 111,132 | 136,584 |
| のれん償却額 | 57,479 | 55,532 |
| 減損損失 | 57,752 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,665 | 815 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -20,343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,877 | -2,143 |
| 受取補償金 | － | -10,594 |
| 支払利息 | 24,262 | 17,407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -448 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,164 | -999 |
| 有形固定資産除却損 | 7,340 | 489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,306,274 | -2,354,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -520,813 | -826,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,411 | 236,738 |
| その他 | -613,361 | -63,334 |
| 小計 | -1,218,472 | -2,581,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,875 | 2,137 |
| 利息の支払額 | -25,070 | -17,713 |
| 補償金の受取額 | － | 10,594 |
| 補助金の受取額 | － | 11,266 |
| 法人税等の支払額 | -700,555 | -571,006 |
| 法人税等の還付額 | 3,807 | 76,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,937,415 | -3,069,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 210,065 | 107,862 |
| 定期預金の預入による支出 | -56,870 | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,977 | -326,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,979 | 1,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,821 | -26,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,160 | -599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,090 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 8,020 |
| その他 | 511 | 544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,182 | -251,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 26,833,000 | 37,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,377,000 | -35,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -728,560 | -208,097 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -40 |
| 配当金の支払額 | -112,185 | -140,117 |
| その他 | -21,962 | -21,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -916,728 | 1,920,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,055,326 | -1,399,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,477,475 | 2,772,066 |
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