オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 836,265 | 726,424 |
| 減価償却費 | 120,417 | 111,132 |
| のれん償却額 | 57,479 | 57,479 |
| 減損損失 | － | 57,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,392 | 1,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,999 | -2,877 |
| 受取補償金 | -136,794 | － |
| 支払利息 | 31,916 | 24,262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -181 | -448 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -850 | -7,164 |
| 有形固定資産除却損 | 2,299 | 7,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,490,835 | -1,306,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -632,237 | -520,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,359,820 | 246,411 |
| その他 | -206,744 | -613,361 |
| 小計 | -91,838 | -1,218,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,039 | 2,875 |
| 利息の支払額 | -34,719 | -25,070 |
| 補償金の受取額 | 147,764 | － |
| 法人税等の支払額 | -364,595 | -700,555 |
| 法人税等の還付額 | 33,458 | 3,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -307,892 | -1,937,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,800 | 210,065 |
| 定期預金の預入による支出 | -31,090 | -56,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,765 | -298,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,286 | 5,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,804 | -63,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,659 | -4,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,090 |
| その他 | 498 | 511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,734 | -201,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 29,866,100 | 26,833,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -28,463,000 | -27,377,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,800 | -728,560 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -56,188 | -112,185 |
| その他 | -27,548 | -21,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,086,563 | -916,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 639,936 | -3,055,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,466,374 | 6,106,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,106,310 | 3,477,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
