オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 267,626 | 836,265 |
| 減価償却費 | 110,207 | 120,417 |
| のれん償却額 | 22,761 | 57,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,463 | -30,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,648 | -1,999 |
| 受取補償金 | － | -136,794 |
| 支払利息 | 21,063 | 31,916 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -439 | -181 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -964 | -850 |
| 有形固定資産除却損 | 75 | 2,299 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,326 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -890,123 | -4,490,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,452 | -632,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,140,452 | 4,359,820 |
| その他 | -88,812 | -206,744 |
| 小計 | 456,609 | -91,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,642 | 2,039 |
| 利息の支払額 | -22,716 | -34,719 |
| 補償金の受取額 | － | 147,764 |
| 法人税等の支払額 | -258,523 | -364,595 |
| 法人税等の還付額 | 8,404 | 33,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,416 | -307,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | 7,800 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,750 | -31,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,638 | -91,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,000 | 2,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,705 | -17,804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,491 | -8,659 |
| その他 | 485 | 498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,099 | -138,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 28,281,000 | 29,866,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,100,000 | -28,463,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,830 | -222,800 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -55,617 | -56,188 |
| その他 | -19,407 | -27,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,042,144 | 1,086,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,155,461 | 639,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,932,093 | 5,087,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,087,555 | 6,106,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
