オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 279,141 | 267,626 |
| 減価償却費 | 103,649 | 110,207 |
| のれん償却額 | 22,761 | 22,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,172 | -7,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,594 | -2,648 |
| 支払利息 | 23,556 | 21,063 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | -439 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -964 |
| 有形固定資産除却損 | 2,242 | 75 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,248,680 | -890,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,417 | -119,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,413,184 | 1,140,452 |
| その他 | -221,624 | -88,812 |
| 小計 | 208,067 | 456,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,564 | 2,642 |
| 利息の支払額 | -23,850 | -22,716 |
| 法人税等の支払額 | -246,419 | -258,523 |
| 法人税等の還付額 | 100 | 8,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,538 | 186,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 63,593 | 21,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,650 | -4,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,878 | -49,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,363 | 12,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,345 | -48,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,837 | -3,491 |
| その他 | 473 | 485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,281 | -73,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 26,456,000 | 28,281,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,988,000 | -26,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,830 | -63,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | － |
| 配当金の支払額 | -55,957 | -55,617 |
| その他 | -17,171 | -19,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,957 | 2,042,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,138 | 2,155,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,095,826 | 3,254,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,254,964 | 5,087,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
