オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 91,169 | 279,141 |
| 減価償却費 | 115,404 | 103,649 |
| のれん償却額 | 18,868 | 22,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,104 | -4,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,856 | -2,594 |
| 支払利息 | 26,564 | 23,556 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -606 | 19 |
| 有形固定資産除却損 | 1,183 | 2,242 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,360 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,727 | -1,248,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -243,409 | -159,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,474 | 1,413,184 |
| その他 | -177,138 | -221,624 |
| 小計 | -307,329 | 208,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,739 | 2,564 |
| 利息の支払額 | -22,480 | -23,850 |
| 法人税等の支払額 | -157,007 | -246,419 |
| 法人税等の還付額 | 37,684 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -446,393 | -59,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 36,900 | 63,593 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,590 | -12,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,803 | -35,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,500 | -38,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,801 | -1,837 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,475 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,271 | － |
| その他 | 461 | 473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,130 | -16,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 28,492,000 | 26,456,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,383,000 | -25,988,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,095 | -159,830 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83 |
| 配当金の支払額 | -56,032 | -55,957 |
| その他 | -13,571 | -17,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 975,300 | 234,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441,777 | 159,138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,408,366 | 2,850,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,850,144 | 3,254,964 |
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