オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 604,885 | 731,177 |
| 減価償却費 | 137,305 | 138,575 |
| のれん償却額 | 34,717 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | -44,317 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,865 | 1,764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,240 | 26,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,160 | -1,786 |
| 受取補償金 | -6,681 | -1,113 |
| 支払利息 | 11,992 | 10,375 |
| 保険解約返戻金 | -20,037 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,638 | -30,014 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -734 | 4,275 |
| 有形固定資産除却損 | 737 | 2,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,295,861 | -4,133,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -644,996 | -476,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,638,288 | 3,454,293 |
| その他 | 338,826 | -164,309 |
| 小計 | -211,921 | -483,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,155 | 1,863 |
| 利息の支払額 | -11,778 | -10,332 |
| 補償金の受取額 | 6,681 | 1,113 |
| 法人税等の支払額 | -256,241 | -552,556 |
| 法人税等の還付額 | 47,833 | 5,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -423,271 | -1,038,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 20,866 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,276 | -105,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,009 | 60,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,306 | -111,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -664 | -715 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,826 | 33,014 |
| その他 | 553 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,991 | -124,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,520 | -152,502 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 配当金の支払額 | -168,176 | -167,960 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50,000 | － |
| その他 | -12,086 | -14,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,337,217 | 1,165,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 873,953 | 2,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,013,636 | 2,172,918 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,317 | － |
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