オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 731,177 | 537,618 |
| 減価償却費 | 138,575 | 172,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,317 | 4,030 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,764 | -27,124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,514 | 6,996 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,572 | -738,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,786 | -1,873 |
| 受取補償金 | -1,113 | － |
| 支払利息 | 10,375 | 10,372 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,014 | -69,944 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,275 | |
| 有形固定資産除却損 | 2,143 | 1,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,133,879 | -2,203,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -476,947 | -303,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,454,293 | 2,664,109 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 312,744 |
| その他 | -181,881 | -238,597 |
| 小計 | -483,248 | 126,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,863 | 2,290 |
| 利息の支払額 | -10,332 | -12,189 |
| 補償金の受取額 | 1,113 | － |
| 法人税等の支払額 | -552,556 | -310,665 |
| 法人税等の還付額 | 5,117 | 180,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,038,043 | -13,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,875 | -115,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,645 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,214 | -148,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -715 | -716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,014 | 19,545 |
| その他 | 50 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,094 | -237,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,502 | -172,502 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 179,913 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -180,022 |
| 配当金の支払額 | -167,960 | -219,073 |
| その他 | -14,454 | -33,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,059 | 1,875,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,921 | 1,624,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359,011 | 2,983,857 |
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