オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 537,618 | 308,970 |
| 減価償却費 | 172,567 | 195,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,030 | 261,652 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27,124 | -16,022 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,996 | 6,379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -738,757 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 29,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,873 | -1,041 |
| 支払利息 | 10,372 | 13,248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,944 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 10,162 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,016 | |
| 有形固定資産除却損 | 1,645 | 2,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,203,352 | -1,397,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -303,893 | -1,315,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,664,109 | 2,487,890 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 312,744 | -2,800 |
| その他 | -238,597 | -576,357 |
| 小計 | 126,541 | 25,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,290 | 1,673 |
| 利息の支払額 | -12,189 | -14,474 |
| 法人税等の支払額 | -310,665 | -342,138 |
| 法人税等の還付額 | 180,869 | 51,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,154 | -278,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,712 | -87,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,386 | -94,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -716 | -90,735 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,545 | － |
| その他 | 90 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,179 | -264,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | 2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,502 | -221,628 |
| 自己株式の売却による収入 | 179,913 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -180,022 | － |
| 配当金の支払額 | -219,073 | -228,494 |
| その他 | -33,135 | -68,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,875,180 | 2,081,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,624,846 | 1,538,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,070,871 | 2,609,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
