オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 468,319 | 540,715 |
| 減価償却費 | 168,579 | 157,632 |
| のれん償却額 | 30,249 | 34,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,221 | -4,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,288 | -2,942 |
| 支払利息 | 40,173 | 34,669 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -899 | -168 |
| 有形固定資産除却損 | 1,480 | 2,244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,360 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,964,290 | -1,916,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,206 | -261,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,032,726 | 2,246,285 |
| その他 | 32,177 | -280,062 |
| 小計 | 760,639 | 550,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,309 | 2,947 |
| 利息の支払額 | -39,127 | -37,615 |
| 法人税等の支払額 | -181,738 | -308,258 |
| 法人税等の還付額 | 37,684 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,768 | 207,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 65,400 | 93,473 |
| 定期預金の預入による支出 | -32,850 | -17,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,999 | -85,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,380 | -51,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,394 | -2,430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,475 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,271 | － |
| その他 | 565 | 583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,455 | -54,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 43,660,000 | 41,324,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,773,000 | -38,721,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,985 | -246,544 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -115 |
| 配当金の支払額 | -56,048 | -55,975 |
| その他 | -21,101 | -26,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,657,865 | 2,274,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,120,177 | 2,426,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,408,366 | 4,528,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,528,543 | 5,522,398 |
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