伊藤忠食品（2692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,390 | 5,637 |
| 減価償却費 | 1,292 | 1,753 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 546 | 556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -234 | -1,154 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 90 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -81 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -470 | -448 |
| 支払利息 | 2 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,116 | -2,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138 | 205 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 763 | -327 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -71 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,971 | 2,668 |
| その他 | 52 | 85 |
| 小計 | -2,787 | 6,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 498 | 473 |
| 利息の支払額 | -2 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -2,001 | -2,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,292 | 4,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,754 | -4,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,064 | -215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 848 | 2,053 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -20 |
| その他 | -693 | -891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,813 | -3,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -82 |
| 配当金の支払額 | -775 | -770 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -599 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,375 | -852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,481 | 151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,720 | 19,238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,238 | 19,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
