伊藤忠食品（2692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,637 | 5,419 |
| 減価償却費 | 1,753 | 1,875 |
| 減損損失 | － | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,154 | -55 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 90 | 165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 450 | 898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | -419 |
| 支払利息 | 50 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 556 | 381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,881 | 1,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205 | -109 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -327 | -1,202 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -7 | -190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,668 | -1,816 |
| その他 | 85 | 388 |
| 小計 | 6,714 | 6,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 430 |
| 利息の支払額 | -50 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -2,402 | -1,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,734 | 5,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,156 | -97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -501 | -365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215 | -367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,053 | 154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -20 | － |
| その他 | -891 | 422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,729 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -82 | -81 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -770 | -821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -852 | -903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151 | 4,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,238 | 19,390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,390 | 23,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
