伊藤忠食品（2692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,131 | 7,118 |
| 減価償却費 | 947 | 1,819 |
| 災害損失 | 539 | 123 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 213 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -366 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 106 | 919 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,803 | 11 |
| 減損損失 | 176 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -233 | 204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -420 |
| 支払利息 | 24 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,115 | -11,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,892 | -187 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,424 | -1,551 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -206 | -251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,126 | 17,232 |
| その他 | -637 | 451 |
| 小計 | 1,150 | 13,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 432 |
| 利息の支払額 | -24 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -1,069 | -2,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230 | 11,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -348 | -210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 222 | 811 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -467 | － |
| その他 | 148 | 762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -614 | -8,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45 | -97 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -410 | -821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456 | -919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -840 | 2,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,731 | 22,890 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,890 | 25,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
