伊藤忠食品（2692）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月19日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,118 | 6,729 |
| 減価償却費 | 1,819 | 1,973 |
| 災害損失 | 123 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -366 | -1,700 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 919 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 減損損失 | － | 508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 204 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -475 |
| 支払利息 | 48 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -219 | -226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,301 | -1,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187 | 977 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,551 | -688 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -251 | -485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,232 | 2,569 |
| その他 | 451 | -281 |
| 小計 | 13,668 | 7,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 489 |
| 利息の支払額 | -47 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -2,084 | -3,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,968 | 4,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預け金の預入による支出 | -10,000 | -12,000 |
| 預け金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314 | -256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -434 | -554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | -540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 811 | 2,105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -614 |
| その他 | 762 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,185 | -1,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -97 | -234 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -101 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 20 |
| 配当金の支払額 | -821 | -872 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -919 | -1,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,862 | 1,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,890 | 25,753 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,753 | 27,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
