伊藤忠食品（2692）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月31日 17:08
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,729 | 5,459 |
| 減価償却費 | 1,973 | 1,979 |
| 減損損失 | 508 | 1,248 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -226 | -120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,700 | -180 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -2,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -475 | -474 |
| 支払利息 | 59 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,736 | -457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 977 | -2,922 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -688 | -2,609 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -485 | -132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,569 | -2,549 |
| その他 | -281 | 148 |
| 小計 | 7,211 | -3,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489 | 475 |
| 利息の支払額 | -59 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -3,469 | -2,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,171 | -5,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預け金の預入による支出 | -12,000 | -20,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 10,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256 | -421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 370 | 8,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -554 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -540 | -129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,105 | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -614 | － |
| その他 | 67 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,423 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -234 | -281 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 配当金の支払額 | -872 | -872 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101 | -215 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 20 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,494 | -1,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,254 | -6,844 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,008 | 20,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
