支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ23.5%減少し20億1千8百万円となりました。
これは支払手形及び買掛金が2億5千3百万円減少したこと及び短期借入金の返済4億円があったことによるものです。
(固定負債)

2014/03/26 11:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は主として販売代理店契約における販売保証金であり、取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建の営業債務については為替の変動リスクに晒されておりますが、一部を除き先物為替予約を利用してヘッジしております。
また、借入金、社債については主に運転資金の調達を目的としており、期間は最長で5年であります。このうち一部は、金利変動のリスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2014/03/26 11:45