営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億8千8百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末残高は30億3千9百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1億7千5百万円(前年同期比79.4%減)となりました。これは主として、売上債権の増加額が4億7百万円、たな卸資産の増加額4億7千万円がありましたが、税金等調整前四半期純利益が3億5千万円となったことと、仕入債務の増加額が5億7千6百万円となったことなどによるものです。

2019/08/09 10:38