営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5千7百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末残高は33億7百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は7億9千6百万円(前年同期は1億7千5百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益が9千4百万円、たな卸資産の減少額が3億9百万円となりましたが、売上債権の増加額が2億5千9百万円、仕入債務の減少額が9億7千2百万円となったことなどによるものです。

2020/08/11 10:27