営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ17億1千7百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末残高は51億3千2百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は14億5百万円(前年同期は7億9千6百万円の使用)となりました。これは主として、たな卸資産の増加額が6億2千3百万円となりましたが、売上債権の減少額が9億4千1百万円、仕入債務の増加額が2億3千7百万円、前受金を含むその他の増加額が7億8千9百万円となったことなどによるものです。

2021/08/11 12:11