営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億1百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末残高は36億6千3百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は12億4千8百万円(前年同期比11.1%減)となりました。これは主として、棚卸資産の増加額が6億8千9百万円となりましたが、税金等調整前四半期純利益が5億5千7百万円になったことと、仕入債務の増加額が15億3千万円となったことなどによるものです。

2022/08/10 10:23