営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億9千7百万円減少し、当中間連結会計期間末残高は60億6千2百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は1億8千2百万円(前年同期比41.9%減)となりました。これは主として、売上債権の増加額が1億9百万円、棚卸資産の増加額が22億7千8百万円となりましたが、税金等調整前中間純利益1億4千8百万円(前年同期は税金等調整前中間純損失2億3千8百万円)、仕入債務の増加額が11億1千9百万円、前受金の増加額が14億3千4百万円となったことなどによるものです。

2026/08/07 15:44