有価証券報告書-第37期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	963
預金の種類
当座預金	851,526
普通預金	10,712
通知預金	1,200,000
別段預金	2,651
小計	2,064,890
合計	2,065,854

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース㈱	10,489
ダイジェット工業㈱	4,368
㈱ムラカミ	3,911
㈱荏原製作所	2,812
日本モレックス㈱	2,782
その他	23,451
合計	47,815

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	12,607
2月	10,713
3月	7,287
4月	5,870
5月	11,337
合計	47,815

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立製作所	58,695
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱	48,520
㈱東郷	42,374
伊藤精工㈱	41,999
津根精機㈱	28,298
その他	358,163
合計	578,051

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,190,957	6,392,092	7,004,997	578,051	92.37	50.51

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品

品名	金額(千円)
工作機械	372,675
電子機器	328,261
測定機器	75,160
産業機械	15,072
その他	206,980
合計	998,149

⑤ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高津伝動精機㈱	15,487
積水化学工業㈱	6,508
レニショー㈱	5,059
セパレーターシステム工業㈱	4,915
アズビルトレーディング㈱	4,846
その他	27,574
合計	64,391

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	18,600
2月	21,746
3月	7,509
4月	16,534
合計	64,391

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
パナソニック(株)	109,367
ロロマチック社(スイス)	95,225
クオリティ・ビジョン・インターナショナル社(米国)	75,321
スコテック社(スイス)	43,511
微科帝(上海)国際貿易有限公司	31,293
その他	125,931
合計	480,649

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
(株)三菱東京UFJ銀行	166,660
(株)みずほ銀行	89,970
三菱UFJ信託銀行(株)	66,000
(株)東京都民銀行	64,000
(株)りそな銀行	49,700
(株)商工組合中央金庫	40,668
合計	476,998

⑧ 前受金

相手先	金額(千円)
住友電気工業(株)	232,359
㈱内野製作所	134,683
三菱マテリアル㈱	94,420
深圳天朗通科技有限公司(中国)	91,553
その他	143,716
合計	696,733

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
(株)みずほ銀行	120,080
(株)三菱東京UFJ銀行	91,683
三菱UFJ信託銀行(株)	84,500
(株)商工組合中央金庫	74,607
合計	370,870